| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
AP Constructions | 1 301.00 | 9.00 | 1 291.00 | 1 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 228.00 | 67 748.00 | 11 480.00 | 79 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 602.00 | 34 596.00 | 86 006.00 | 120 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 929.00 | 104 231.00 | 117 698.00 | 221 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
BN En cours de production de biens | 39 653.00 | | 39 653.00 | 39 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 370.00 | 5 737.00 | 287 634.00 | 293 370.00 |
BZ Autres créances | 127 569.00 | | 127 569.00 | 127 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 552 213.00 | | 552 213.00 | 552 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 156.00 | 5 737.00 | 1 024 419.00 | 1 030 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 085.00 | 109 968.00 | 1 142 118.00 | 1 252 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 199 556.00 | 156 243.00 | | 199 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 466.00 | 43 313.00 | | 104 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 964.00 | 1 856.00 | | 964.00 |
DL TOTAL (I) | 414 985.00 | 311 411.00 | | 414 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 541.00 | 126 496.00 | | 51 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 239.00 | 11 916.00 | | 5 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 531.00 | 30 401.00 | | 28 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 428.00 | 100 147.00 | | 470 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 394.00 | 141 830.00 | | 171 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 133.00 | 410 791.00 | | 727 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 118.00 | 722 202.00 | | 1 142 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 199.00 | | | 705 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 564.00 | 82 441.00 | | 1 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FG Production vendue services | 3 468 539.00 | 4 405.00 | 3 472 944.00 | 3 468 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 470 239.00 | 4 405.00 | 3 474 644.00 | 3 470 239.00 |
FM Production stockée | | | -40 717.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 557 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 183.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 772.00 | 5 571.00 | | 24 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641.00 | 1 258.00 | | 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 057.00 | 5 046.00 | | 19 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 698.00 | 6 304.00 | | 19 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 303.00 | 10 118.00 | | 99 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 109.00 | 2 437.00 | | 22 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 412.00 | 12 555.00 | | 121 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 714.00 | -6 251.00 | | -101 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 082.00 | 135.00 | | 25 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 310.00 | 2 004 773.00 | | 3 576 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 471 844.00 | 1 961 460.00 | | 3 471 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 466.00 | 43 313.00 | | 104 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 313.00 | 74 555.00 | | 97 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 469.00 | 18 410.00 | 10 648.00 | 96 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 592.00 | 18 410.00 | 10 648.00 | 94 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 428.00 | 470 428.00 | | 470 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 541.00 | 29 608.00 | 21 933.00 | 51 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 394.00 | 171 394.00 | | 171 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 553.00 | 441 553.00 | | 441 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 602.00 | 676 669.00 | 21 933.00 | 698 602.00 |