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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 472.00 | 24 643.00 | 2 829.00 | 27 472.00 |
AP Constructions | 13 297.00 | 5 215.00 | 8 082.00 | 13 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 111.00 | 127 361.00 | 33 750.00 | 161 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 210.00 | 277 004.00 | 149 206.00 | 426 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 329.00 | 434 224.00 | 213 106.00 | 647 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 407 005.00 | | 2 407 005.00 | 2 407 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572 157.00 | | 572 157.00 | 572 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 357 009.00 | | 2 357 009.00 | 2 357 009.00 |
BZ Autres créances | 104 661.00 | | 104 661.00 | 104 661.00 |
CF Disponibilités | 1 373 698.00 | | 1 373 698.00 | 1 373 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 822 350.00 | | 6 822 350.00 | 6 822 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 469 679.00 | 434 224.00 | 7 035 455.00 | 7 469 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 911 303.00 | 589 145.00 | | 911 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 886.00 | 422 158.00 | | 745 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 189.00 | 1 121 303.00 | | 1 767 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 428.00 | 1 069 153.00 | | 807 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 266.00 | 695 049.00 | | 1 153 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 567.00 | 250 875.00 | | 460 567.00 |
EA Autres dettes | 43 592.00 | 6 690.00 | | 43 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 803 414.00 | 340 089.00 | | 2 803 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 268 267.00 | 2 361 856.00 | | 5 268 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 035 455.00 | 3 483 158.00 | | 7 035 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 711 667.00 | 1 554 256.00 | | 4 711 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 031 943.00 | | 9 031 943.00 | 9 031 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 031 943.00 | | 9 031 943.00 | 9 031 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 059 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 518 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 757 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 051 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 008 015.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 589.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 973.00 | 70 848.00 | | 2 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 368.00 | 18 667.00 | | 113 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 341.00 | 89 514.00 | | 116 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 202.00 | 6 032.00 | | 48 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 272.00 | 12 910.00 | | 63 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 474.00 | 18 941.00 | | 111 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 867.00 | 70 573.00 | | 4 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 620.00 | 152 447.00 | | 258 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 176 298.00 | 6 472 132.00 | | 9 176 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 430 412.00 | 6 049 974.00 | | 8 430 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 886.00 | 422 158.00 | | 745 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 338.00 | 183 616.00 | | 240 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 266.00 | 1 153 266.00 | | 1 153 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 567.00 | 460 567.00 | | 460 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 803 414.00 | 2 803 414.00 | | 2 803 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807 428.00 | 250 828.00 | 556 600.00 | 807 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469 490.00 | 2 469 490.00 | | 2 469 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 593.00 | 2 469 490.00 | 14 103.00 | 2 483 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 268 267.00 | 4 711 667.00 | 556 600.00 | 5 268 267.00 |