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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 622.00 | 18 880.00 | 5 742.00 | 24 622.00 |
AP Constructions | 13 297.00 | 2 556.00 | 10 741.00 | 13 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 794.00 | 102 306.00 | 46 488.00 | 148 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 028.00 | 149 249.00 | 267 779.00 | 417 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 236.00 | 272 992.00 | 350 244.00 | 623 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 452.00 | | 160 452.00 | 160 452.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 993.00 | 70 077.00 | 1 752 916.00 | 1 822 993.00 |
BZ Autres créances | 96 304.00 | | 96 304.00 | 96 304.00 |
CF Disponibilités | 1 162 679.00 | | 1 162 679.00 | 1 162 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 235.00 | | 47 235.00 | 47 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 452.00 | 70 077.00 | 3 229 376.00 | 3 299 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 688.00 | 343 068.00 | 3 579 620.00 | 3 922 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 479 551.00 | 390 754.00 | | 479 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 594.00 | 288 798.00 | | 209 594.00 |
DL TOTAL (I) | 799 145.00 | 789 551.00 | | 799 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 141.00 | 195 247.00 | | 1 510 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223.00 | 2 070.00 | | 2 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 525.00 | 48 525.00 | | 47 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 878.00 | 644 698.00 | | 433 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 075.00 | 388 039.00 | | 319 075.00 |
EA Autres dettes | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432 540.00 | | | 432 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 780 475.00 | 1 278 578.00 | | 2 780 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 620.00 | 2 068 130.00 | | 3 579 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 641 239.00 | 1 134 996.00 | | 2 641 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 361.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 571 982.00 | | 5 571 982.00 | 5 571 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 571 982.00 | | 5 571 982.00 | 5 571 982.00 |
FM Production stockée | | | -36 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 585 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 286 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 293 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 627.00 | 29 805.00 | | 3 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 913.00 | 1 385.00 | | 5 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 100.00 | 1 272.00 | | 16 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 013.00 | 2 657.00 | | 22 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 658.00 | 20 544.00 | | 32 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 967.00 | 20 544.00 | | 32 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 954.00 | -17 887.00 | | -10 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 188.00 | 102 789.00 | | 69 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 608 235.00 | 7 003 450.00 | | 5 608 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 398 642.00 | 6 714 652.00 | | 5 398 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 594.00 | 288 798.00 | | 209 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 207 214.00 | 158 703.00 | | 207 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 464.00 | 94 742.00 | 34 214.00 | 212 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 550.00 | 8 207.00 | 1 877.00 | 12 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 914.00 | 86 535.00 | 32 337.00 | 199 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966 532.00 | 1 966 532.00 | | 1 966 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 037.00 | 1 982 037.00 | | 1 982 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |