| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 499.00 | 12 550.00 | 13 949.00 | 26 499.00 |
AP Constructions | 13 297.00 | 1 226.00 | 12 071.00 | 13 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 034.00 | 89 942.00 | 51 092.00 | 141 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 612.00 | 108 746.00 | 245 866.00 | 354 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 254.00 | 212 464.00 | 344 790.00 | 557 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 160.00 | | 182 160.00 | 182 160.00 |
BN En cours de production de biens | 36 914.00 | | 36 914.00 | 36 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 121.00 | 53 670.00 | 1 138 450.00 | 1 192 121.00 |
BZ Autres créances | 90 392.00 | | 90 392.00 | 90 392.00 |
CF Disponibilités | 248 245.00 | | 248 245.00 | 248 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 010.00 | 53 670.00 | 1 723 340.00 | 1 777 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 264.00 | 266 135.00 | 2 068 130.00 | 2 334 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 390 754.00 | 280 021.00 | | 390 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 798.00 | 128 732.00 | | 288 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 72.00 | | |
DL TOTAL (I) | 789 551.00 | 518 826.00 | | 789 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 247.00 | 119 358.00 | | 195 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070.00 | 2 955.00 | | 2 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 525.00 | 193 467.00 | | 48 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 698.00 | 726 389.00 | | 644 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 039.00 | 184 893.00 | | 388 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 578.00 | 1 227 062.00 | | 1 278 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 130.00 | 1 745 887.00 | | 2 068 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 996.00 | 1 148 025.00 | | 1 134 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 361.00 | 3 996.00 | | 2 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 012.00 | | 43 012.00 | 43 012.00 |
FG Production vendue services | 6 960 701.00 | | 6 960 701.00 | 6 960 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 003 713.00 | | 7 003 713.00 | 7 003 713.00 |
FM Production stockée | | | -33 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 896 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 840.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 589 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 805.00 | 5 200.00 | | 29 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 385.00 | 608.00 | | 1 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 272.00 | 5 017.00 | | 1 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 657.00 | 5 624.00 | | 2 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 613.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 544.00 | 3 510.00 | | 20 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 544.00 | 35 123.00 | | 20 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 887.00 | -29 499.00 | | -17 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 789.00 | 30 152.00 | | 102 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 003 450.00 | 4 505 459.00 | | 7 003 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 714 652.00 | 4 376 727.00 | | 6 714 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 798.00 | 128 732.00 | | 288 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 703.00 | 93 126.00 | | 158 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 286.00 | 73 909.00 | 7 731.00 | 146 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 154.00 | 7 395.00 | | 5 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 131.00 | 66 513.00 | 7 731.00 | 141 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 698.00 | 644 698.00 | | 644 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 039.00 | 388 039.00 | | 388 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 822.00 | 1 000.00 | 16 822.00 | 17 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 247.00 | 51 664.00 | 143 582.00 | 195 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297 052.00 | 1 297 052.00 | | 1 297 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 874.00 | 1 298 052.00 | 16 822.00 | 1 314 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 053.00 | 1 086 471.00 | 143 582.00 | 1 230 053.00 |