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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 622.00 | 23 810.00 | 812.00 | 24 622.00 |
AP Constructions | 13 297.00 | 3 886.00 | 9 412.00 | 13 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 131.00 | 118 656.00 | 36 475.00 | 155 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 955.00 | 209 085.00 | 279 870.00 | 488 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 070.00 | 355 436.00 | 346 634.00 | 702 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649 923.00 | | 649 923.00 | 649 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 864.00 | 3 731.00 | 903 133.00 | 906 864.00 |
BZ Autres créances | 70 376.00 | | 70 376.00 | 70 376.00 |
CF Disponibilités | 1 501 667.00 | | 1 501 667.00 | 1 501 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 256.00 | 3 731.00 | 3 136 525.00 | 3 140 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 326.00 | 359 168.00 | 3 483 158.00 | 3 842 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 589 145.00 | 479 551.00 | | 589 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 158.00 | 209 594.00 | | 422 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 303.00 | 799 145.00 | | 1 121 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 153.00 | 1 510 141.00 | | 1 069 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 223.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 049.00 | 433 878.00 | | 695 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 875.00 | 319 075.00 | | 250 875.00 |
EA Autres dettes | 6 690.00 | 35 092.00 | | 6 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 089.00 | 432 540.00 | | 340 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 856.00 | 2 780 475.00 | | 2 361 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 158.00 | 3 579 620.00 | | 3 483 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 256.00 | 2 641 239.00 | | 1 554 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 274 377.00 | | 6 274 377.00 | 6 274 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 274 377.00 | | 6 274 377.00 | 6 274 377.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 382 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 295 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -489 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 731.00 | |
GE Autres charges | | | 56 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 870 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 589.00 | 3 627.00 | | 19 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 848.00 | 5 913.00 | | 70 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 667.00 | 16 100.00 | | 18 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 514.00 | 22 013.00 | | 89 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 032.00 | 309.00 | | 6 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 910.00 | 32 658.00 | | 12 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 941.00 | 32 967.00 | | 18 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 573.00 | -10 954.00 | | 70 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 447.00 | 69 188.00 | | 152 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 472 132.00 | 5 608 235.00 | | 6 472 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 049 974.00 | 5 398 642.00 | | 6 049 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 158.00 | 209 594.00 | | 422 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 616.00 | 207 214.00 | | 183 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 992.00 | 104 971.00 | 22 526.00 | 272 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 880.00 | 4 930.00 | | 18 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 111.00 | 100 041.00 | 22 526.00 | 254 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 049.00 | 695 049.00 | | 695 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 875.00 | 250 875.00 | | 250 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 089.00 | 340 089.00 | | 340 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069 153.00 | 261 553.00 | 807 600.00 | 1 069 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985 975.00 | 985 975.00 | | 985 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 480.00 | 985 975.00 | 15 505.00 | 1 001 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 856.00 | 1 554 256.00 | 807 600.00 | 2 361 856.00 |