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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 267.00 | 5 154.00 | 15 112.00 | 20 267.00 |
AP Constructions | 4 251.00 | 189.00 | 4 061.00 | 4 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 771.00 | 76 433.00 | 33 339.00 | 109 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 909.00 | 64 509.00 | 181 399.00 | 245 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 908.00 | 146 286.00 | 278 622.00 | 424 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 622.00 | | 120 622.00 | 120 622.00 |
BN En cours de production de biens | 70 113.00 | | 70 113.00 | 70 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 095.00 | 30 830.00 | 636 265.00 | 667 095.00 |
BZ Autres créances | 92 801.00 | | 92 801.00 | 92 801.00 |
CF Disponibilités | 485 817.00 | | 485 817.00 | 485 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 844.00 | | 32 844.00 | 32 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 096.00 | 30 830.00 | 1 467 266.00 | 1 498 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 004.00 | 177 117.00 | 1 745 887.00 | 1 923 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 721.00 | | | 40 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 280 021.00 | 199 556.00 | | 280 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 732.00 | 104 466.00 | | 128 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72.00 | 964.00 | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 518 826.00 | 414 985.00 | | 518 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 358.00 | 51 541.00 | | 119 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 955.00 | 5 239.00 | | 2 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 467.00 | 28 531.00 | | 193 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 389.00 | 470 428.00 | | 726 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 893.00 | 171 394.00 | | 184 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 062.00 | 727 133.00 | | 1 227 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 887.00 | 1 142 118.00 | | 1 745 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
FG Production vendue services | 4 449 405.00 | | 4 449 405.00 | 4 449 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 457 774.00 | | 4 457 774.00 | 4 457 774.00 |
FM Production stockée | | | 30 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 499 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 506 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 094.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 306 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 200.00 | 24 772.00 | | 5 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | 641.00 | | 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 017.00 | 19 057.00 | | 5 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 624.00 | 19 698.00 | | 5 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 613.00 | 99 303.00 | | 31 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 510.00 | 22 109.00 | | 3 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 123.00 | 121 412.00 | | 35 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 499.00 | -101 714.00 | | -29 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 152.00 | 25 082.00 | | 30 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 505 459.00 | 3 576 310.00 | | 4 505 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 727.00 | 3 471 844.00 | | 4 376 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 732.00 | 104 466.00 | | 128 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 126.00 | 97 313.00 | | 93 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 231.00 | 42 552.00 | 496.00 | 104 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | 3 278.00 | | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 353.00 | 39 274.00 | 496.00 | 102 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 389.00 | 726 389.00 | | 726 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 358.00 | 39 666.00 | 79 692.00 | 119 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 893.00 | 184 893.00 | | 184 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 461.00 | 833 461.00 | | 833 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 595.00 | 953 903.00 | 79 692.00 | 1 033 595.00 |