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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 201.00 | 179 664.00 | 356 537.00 | 536 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 201.00 | 179 664.00 | 356 537.00 | 536 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
BZ Autres créances | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CF Disponibilités | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 589.00 | | 40 589.00 | 40 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 058.00 | 179 664.00 | 405 395.00 | 585 058.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 100.00 | 84 100.00 | | 84 100.00 |
DH Report à nouveau | -69 389.00 | -64 939.00 | | -69 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 935.00 | -4 451.00 | | -6 935.00 |
DL TOTAL (I) | 7 776.00 | 14 711.00 | | 7 776.00 |
DN Avances conditionnées | 110 461.00 | 110 461.00 | | 110 461.00 |
DO TOTAL (II) | 110 461.00 | 110 461.00 | | 110 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 242 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 812.00 | 35 941.00 | | 282 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 550.00 | | 4 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 158.00 | 282 727.00 | | 287 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 395.00 | 407 899.00 | | 405 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 812.00 | | | 282 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 396.00 | | 27 396.00 | 27 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 396.00 | | 27 396.00 | 27 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 616.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 729.00 | 53 435.00 | | 34 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 664.00 | 57 886.00 | | 41 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 935.00 | -4 451.00 | | -6 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 201.00 | | | 536 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 201.00 | | | 536 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 520.00 | 16 144.00 | | 163 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 520.00 | 16 144.00 | | 163 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 444.00 | 250 444.00 | | 250 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
UX Autres créances clients | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
VB T. V. A. | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VI Groupe et associés | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 864.00 | | | 241 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 158.00 | 287 158.00 | | 287 158.00 |