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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 201.00 | 304 448.00 | 231 753.00 | 536 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 201.00 | 304 448.00 | 231 753.00 | 536 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BZ Autres créances | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
CF Disponibilités | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 691.00 | | 29 691.00 | 29 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 758.00 | 304 448.00 | 267 310.00 | 571 758.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 100.00 | 84 100.00 | | 84 100.00 |
DH Report à nouveau | -66 714.00 | -70 093.00 | | -66 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 687.00 | 3 379.00 | | 7 687.00 |
DL TOTAL (I) | 25 073.00 | 17 386.00 | | 25 073.00 |
DN Avances conditionnées | 110 461.00 | 110 461.00 | | 110 461.00 |
DO TOTAL (II) | 110 461.00 | 110 461.00 | | 110 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 132.00 | 164 787.00 | | 131 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | 695.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 776.00 | 165 482.00 | | 131 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 310.00 | 293 329.00 | | 267 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 132.00 | | | 131 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 244.00 | | 49 244.00 | 49 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 244.00 | | 49 244.00 | 49 244.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 472.00 | 50 994.00 | | 49 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 786.00 | 47 615.00 | | 41 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 687.00 | 3 379.00 | | 7 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 201.00 | | | 536 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 201.00 | | | 536 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 809.00 | 24 639.00 | | 279 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 809.00 | 24 639.00 | | 279 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 015.00 | 9 487.00 | 41 910.00 | 128 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UX Autres créances clients | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 776.00 | 10 131.00 | 41 910.00 | 131 776.00 |