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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 201.00 | 210 893.00 | 325 308.00 | 536 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 201.00 | 210 893.00 | 325 308.00 | 536 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
BZ Autres créances | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 888.00 | | 39 888.00 | 39 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 824.00 | 210 893.00 | 372 931.00 | 583 824.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 100.00 | 84 100.00 | | 84 100.00 |
DH Report à nouveau | -76 324.00 | -69 389.00 | | -76 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 829.00 | -6 935.00 | | -1 829.00 |
DL TOTAL (I) | 5 946.00 | 7 776.00 | | 5 946.00 |
DN Avances conditionnées | 110 461.00 | 110 461.00 | | 110 461.00 |
DO TOTAL (II) | 110 461.00 | 110 461.00 | | 110 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 166.00 | 282 812.00 | | 253 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 076.00 | 4 065.00 | | 3 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282.00 | 281.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 524.00 | 287 158.00 | | 256 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 931.00 | 405 395.00 | | 372 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 166.00 | | | 253 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 761.00 | | 49 761.00 | 49 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 761.00 | | 49 761.00 | 49 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 974.00 | 34 729.00 | | 49 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 803.00 | 41 664.00 | | 51 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 829.00 | -6 935.00 | | -1 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 201.00 | | | 536 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 201.00 | | | 536 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 664.00 | 31 229.00 | | 179 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 664.00 | 31 229.00 | | 179 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 154.00 | 8 959.00 | 50 484.00 | 248 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VI Groupe et associés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 524.00 | 17 329.00 | 50 484.00 | 256 524.00 |