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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 201.00 | 239 943.00 | 296 258.00 | 536 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 201.00 | 239 943.00 | 296 258.00 | 536 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
BZ Autres créances | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 252.00 | | 44 252.00 | 44 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 655.00 | 239 943.00 | 347 712.00 | 587 655.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 100.00 | 84 100.00 | | 84 100.00 |
DH Report à nouveau | -78 154.00 | -76 324.00 | | -78 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 018.00 | -1 829.00 | | 6 018.00 |
DL TOTAL (I) | 11 965.00 | 5 946.00 | | 11 965.00 |
DN Avances conditionnées | 110 461.00 | 110 461.00 | | 110 461.00 |
DO TOTAL (II) | 110 461.00 | 110 461.00 | | 110 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 703.00 | 253 166.00 | | 222 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305.00 | 3 076.00 | | 2 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278.00 | 282.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 286.00 | 256 524.00 | | 225 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 712.00 | 372 931.00 | | 347 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 568.00 | 17 329.00 | | 15 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 005.00 | | 56 005.00 | 56 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 005.00 | | 56 005.00 | 56 005.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 268.00 | 49 974.00 | | 56 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 250.00 | 51 803.00 | | 50 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 018.00 | -1 829.00 | | 6 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 201.00 | | | 536 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 201.00 | | | 536 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 893.00 | 29 050.00 | | 210 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 893.00 | 29 050.00 | | 210 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 220.00 | 8 502.00 | 37 555.00 | 218 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UX Autres créances clients | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VI Groupe et associés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 286.00 | 15 568.00 | 37 555.00 | 225 286.00 |