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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 201.00 | 279 809.00 | 256 392.00 | 536 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 201.00 | 279 809.00 | 256 392.00 | 536 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BZ Autres créances | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
CF Disponibilités | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 138.00 | 279 809.00 | 293 329.00 | 573 138.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 100.00 | 84 100.00 | | 84 100.00 |
DH Report à nouveau | -70 093.00 | -72 135.00 | | -70 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 379.00 | 2 042.00 | | 3 379.00 |
DL TOTAL (I) | 17 386.00 | 14 007.00 | | 17 386.00 |
DN Avances conditionnées | 110 461.00 | 110 461.00 | | 110 461.00 |
DO TOTAL (II) | 110 461.00 | 110 461.00 | | 110 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 787.00 | 197 117.00 | | 164 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695.00 | 2 466.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 482.00 | 199 583.00 | | 165 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 329.00 | 324 051.00 | | 293 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 787.00 | | | 164 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 768.00 | | 50 768.00 | 50 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 768.00 | | 50 768.00 | 50 768.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 792.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 994.00 | 25 508.00 | | 50 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 615.00 | 23 466.00 | | 47 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 379.00 | 2 042.00 | | 3 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 201.00 | | | 536 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 201.00 | | | 536 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 551.00 | 26 258.00 | | 253 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 551.00 | 26 258.00 | | 253 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 008.00 | 10 710.00 | 47 308.00 | 161 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VI Groupe et associés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 482.00 | 15 184.00 | 47 308.00 | 165 482.00 |