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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 201.00 | 253 551.00 | 282 650.00 | 536 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 201.00 | 253 551.00 | 282 650.00 | 536 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BZ Autres créances | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 467.00 | | 34 467.00 | 34 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 601.00 | 253 551.00 | 324 051.00 | 577 601.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 100.00 | 84 100.00 | | 84 100.00 |
DH Report à nouveau | -72 135.00 | -78 154.00 | | -72 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 042.00 | 6 018.00 | | 2 042.00 |
DL TOTAL (I) | 14 007.00 | 11 965.00 | | 14 007.00 |
DN Avances conditionnées | 110 461.00 | 110 461.00 | | 110 461.00 |
DO TOTAL (II) | 110 461.00 | 110 461.00 | | 110 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 117.00 | 222 703.00 | | 197 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 305.00 | | 2 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 583.00 | 225 286.00 | | 199 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 051.00 | 347 712.00 | | 324 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 463.00 | 15 568.00 | | 18 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 508.00 | 56 268.00 | | 25 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 466.00 | 50 250.00 | | 23 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 042.00 | 6 018.00 | | 2 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 201.00 | | | 536 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 201.00 | | | 536 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 943.00 | 13 608.00 | | 239 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 943.00 | 13 608.00 | | 239 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 703.00 | 11 583.00 | 51 166.00 | 192 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UX Autres créances clients | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VI Groupe et associés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 583.00 | 18 463.00 | 51 166.00 | 199 583.00 |