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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 039.00 | 10 588.00 | 4 451.00 | 15 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 924.00 | 26 075.00 | 7 850.00 | 33 924.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 172.00 | 36 663.00 | 15 509.00 | 52 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 588.00 | | 199 588.00 | 199 588.00 |
BZ Autres créances | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
CF Disponibilités | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 864.00 | | 313 864.00 | 313 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 035.00 | 36 663.00 | 329 373.00 | 366 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 43 990.00 | | | 43 990.00 |
DH Report à nouveau | | -22 612.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 402.00 | 66 602.00 | | 41 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 670.00 | 2 264.00 | | 1 670.00 |
DL TOTAL (I) | 153 062.00 | 112 254.00 | | 153 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 148.00 | 27 543.00 | | 4 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 766.00 | 48 316.00 | | 65 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 539.00 | 43 734.00 | | 83 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 858.00 | 13 686.00 | | 22 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 311.00 | 133 280.00 | | 176 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 373.00 | 245 533.00 | | 329 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 311.00 | 133 280.00 | | 176 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 956.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 399.00 | | 723 399.00 | 723 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 399.00 | | 723 399.00 | 723 399.00 |
FM Production stockée | | | -13 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 586.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 391.00 | 2 771.00 | | 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 651.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | 2 245.00 | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 333.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 406.00 | 1 912.00 | | -5 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | 264.00 | | 2 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 812.00 | 673 999.00 | | 711 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 410.00 | 607 398.00 | | 670 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 402.00 | 66 602.00 | | 41 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 735.00 | 6 563.00 | | 2 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 999.00 | | 3 223.00 | 48 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 3 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 52 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 741.00 | | 3 223.00 | 45 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 077.00 | 9 586.00 | | 27 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 077.00 | 9 586.00 | | 27 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 766.00 | 65 766.00 | | 65 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
UX Autres créances clients | 199 588.00 | | | 199 588.00 |
VB T. V. A. | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 940.00 | 219 732.00 | 3 208.00 | 222 940.00 |
VW T.V.A. | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 311.00 | 176 311.00 | | 176 311.00 |