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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 121.00 | 14 830.00 | 9 292.00 | 24 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 924.00 | 32 179.00 | 1 746.00 | 33 924.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 754.00 | 47 008.00 | 16 745.00 | 63 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 427.00 | | 241 427.00 | 241 427.00 |
BZ Autres créances | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
CF Disponibilités | 95 277.00 | | 95 277.00 | 95 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 318.00 | | 374 318.00 | 374 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 072.00 | 47 008.00 | 391 063.00 | 438 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 45 588.00 | 45 392.00 | | 45 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 205.00 | 66 196.00 | | 48 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 482.00 | 1 076.00 | | 482.00 |
DL TOTAL (I) | 160 275.00 | 178 664.00 | | 160 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 686.00 | 44 829.00 | | 89 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 209.00 | 53 136.00 | | 112 209.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 842.00 | 22 129.00 | | 28 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 788.00 | 120 094.00 | | 230 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 063.00 | 298 758.00 | | 391 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 788.00 | 120 094.00 | | 230 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 678.00 | | 838 678.00 | 838 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 678.00 | | 838 678.00 | 838 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 860.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 122.00 | 3 216.00 | | 11 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 026.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594.00 | -5 432.00 | | 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | 3 440.00 | | 2 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 477.00 | 892 429.00 | | 850 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 272.00 | 826 233.00 | | 802 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 205.00 | 66 196.00 | | 48 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 008.00 | | 10 146.00 | 55 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 5 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 63 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 900.00 | | 7 146.00 | 50 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 108.00 | | 3 000.00 | 4 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 148.00 | 3 860.00 | | 43 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 148.00 | 3 860.00 | | 43 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 686.00 | 89 686.00 | | 89 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
UX Autres créances clients | 241 427.00 | 241 427.00 | | 241 427.00 |
VB T. V. A. | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VI Groupe et associés | 41 380.00 | 41 380.00 | | 41 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 131.00 | 268 923.00 | 3 208.00 | 272 131.00 |
VW T.V.A. | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 788.00 | 230 788.00 | | 230 788.00 |