| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 438.00 | 21 475.00 | 6 963.00 | 28 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 180.00 | 34 594.00 | 4 586.00 | 39 180.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 827.00 | 56 069.00 | 14 757.00 | 70 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 443.00 | | 153 443.00 | 153 443.00 |
BZ Autres créances | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
CF Disponibilités | 164 323.00 | | 164 323.00 | 164 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 046.00 | | 351 046.00 | 351 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 873.00 | 56 069.00 | 365 804.00 | 421 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 515.00 | 55 403.00 | | 67 515.00 |
DL TOTAL (I) | 179 308.00 | 167 196.00 | | 179 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 285.00 | 75 938.00 | | 55 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 371.00 | 127 866.00 | | 100 371.00 |
EA Autres dettes | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 669.00 | 18 085.00 | | 15 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 496.00 | 221 888.00 | | 186 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 804.00 | 389 085.00 | | 365 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 496.00 | 221 888.00 | | 186 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 927.00 | | 939 927.00 | 939 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 927.00 | | 939 927.00 | 939 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 331.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 970.00 | 3 911.00 | | 34 970.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 482.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 482.00 | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 604.00 | 482.00 | | 1 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | 3 536.00 | | 4 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 585.00 | 859 189.00 | | 978 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 070.00 | 803 786.00 | | 911 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 515.00 | 55 403.00 | | 67 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 474.00 | 7 754.00 | | 17 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 709.00 | | 4 111.00 | 67 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 3 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 994.00 | 70 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294.00 | 67 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 801.00 | | 4 111.00 | 63 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 969.00 | 4 331.00 | 231.00 | 51 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 969.00 | 4 331.00 | 231.00 | 51 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 285.00 | 55 285.00 | | 55 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
UX Autres créances clients | 153 443.00 | 153 443.00 | | 153 443.00 |
VB T. V. A. | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VI Groupe et associés | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 443.00 | 169 235.00 | 3 208.00 | 172 443.00 |
VW T.V.A. | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 496.00 | 186 496.00 | | 186 496.00 |