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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 532.00 | 22 444.00 | 12 088.00 | 34 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 325.00 | 8 877.00 | 2 449.00 | 11 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 065.00 | 31 321.00 | 17 745.00 | 49 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 817.00 | | 207 817.00 | 207 817.00 |
BZ Autres créances | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
CF Disponibilités | 120 711.00 | | 120 711.00 | 120 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 686.00 | | 366 686.00 | 366 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 751.00 | 31 321.00 | 384 430.00 | 415 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 45 808.00 | 45 793.00 | | 45 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 147.00 | 67 515.00 | | 93 147.00 |
DL TOTAL (I) | 204 955.00 | 179 308.00 | | 204 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 182.00 | 55 285.00 | | 53 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 277.00 | 100 371.00 | | 89 277.00 |
EA Autres dettes | 36 847.00 | 15 171.00 | | 36 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 475.00 | 186 496.00 | | 179 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 430.00 | 365 804.00 | | 384 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 475.00 | 186 496.00 | | 179 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 827.00 | | 8 494.00 | 70 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 255.00 | 49 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 255.00 | 45 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 619.00 | | 8 494.00 | 67 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 069.00 | 4 756.00 | 29 505.00 | 56 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 069.00 | 4 756.00 | 29 505.00 | 56 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 182.00 | 53 182.00 | | 53 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
UX Autres créances clients | 207 817.00 | 207 817.00 | | 207 817.00 |
VB T. V. A. | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VI Groupe et associés | 47 419.00 | 47 419.00 | | 47 419.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 768.00 | 233 560.00 | 3 208.00 | 236 768.00 |
VW T.V.A. | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 475.00 | 179 475.00 | | 179 475.00 |