| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 975.00 | 12 508.00 | 4 467.00 | 16 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 924.00 | 30 640.00 | 3 284.00 | 33 924.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 008.00 | 43 148.00 | 11 860.00 | 55 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 747.00 | | 165 747.00 | 165 747.00 |
BZ Autres créances | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
CF Disponibilités | 86 602.00 | | 86 602.00 | 86 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 898.00 | | 286 898.00 | 286 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 906.00 | 43 148.00 | 298 758.00 | 341 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 45 392.00 | 43 990.00 | | 45 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 196.00 | 41 402.00 | | 66 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 076.00 | 1 670.00 | | 1 076.00 |
DL TOTAL (I) | 178 664.00 | 153 062.00 | | 178 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 829.00 | 65 766.00 | | 44 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 136.00 | 83 539.00 | | 53 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 129.00 | 22 858.00 | | 22 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 094.00 | 176 311.00 | | 120 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 758.00 | 329 373.00 | | 298 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 094.00 | 176 311.00 | | 120 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 598.00 | | 884 598.00 | 884 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 598.00 | | 884 598.00 | 884 598.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 485.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 216.00 | 391.00 | | 3 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 026.00 | 6 000.00 | | 6 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 432.00 | -5 406.00 | | -5 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | 2 181.00 | | 3 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 429.00 | 711 812.00 | | 892 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 233.00 | 670 410.00 | | 826 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 196.00 | 41 402.00 | | 66 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 735.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 172.00 | | 4 636.00 | 52 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 4 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 55 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 964.00 | | 1 936.00 | 48 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208.00 | | 2 700.00 | 3 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 663.00 | 6 485.00 | | 36 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 663.00 | 6 485.00 | | 36 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 829.00 | 44 829.00 | | 44 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
UX Autres créances clients | 165 747.00 | | | 165 747.00 |
VB T. V. A. | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 086.00 | 188 878.00 | 3 208.00 | 192 086.00 |
VW T.V.A. | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 094.00 | 120 094.00 | | 120 094.00 |