| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 121.00 | 18 313.00 | 8 808.00 | 27 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 680.00 | 33 656.00 | 3 024.00 | 36 680.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 709.00 | 51 969.00 | 15 740.00 | 67 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 052.00 | | 236 052.00 | 236 052.00 |
BZ Autres créances | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CF Disponibilités | 119 673.00 | | 119 673.00 | 119 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 345.00 | | 373 345.00 | 373 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 054.00 | 51 969.00 | 389 085.00 | 441 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 45 793.00 | 45 588.00 | | 45 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 403.00 | 48 205.00 | | 55 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 482.00 | | |
DL TOTAL (I) | 167 196.00 | 160 275.00 | | 167 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 938.00 | 89 686.00 | | 75 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 866.00 | 112 209.00 | | 127 866.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 085.00 | 28 842.00 | | 18 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 888.00 | 230 788.00 | | 221 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 085.00 | 391 063.00 | | 389 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 888.00 | 230 788.00 | | 221 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 782.00 | | 847 782.00 | 847 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 782.00 | | 847 782.00 | 847 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 961.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482.00 | 594.00 | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | 594.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482.00 | 594.00 | | 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | 2 937.00 | | 3 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 189.00 | 850 477.00 | | 859 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 786.00 | 802 272.00 | | 803 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 403.00 | 48 205.00 | | 55 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 754.00 | | 5 756.00 | 63 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 3 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 67 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 046.00 | | 5 756.00 | 58 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 008.00 | 4 961.00 | | 47 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 008.00 | 4 961.00 | | 47 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 938.00 | 75 938.00 | | 75 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
UX Autres créances clients | 236 052.00 | 236 052.00 | | 236 052.00 |
VB T. V. A. | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VI Groupe et associés | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VW T.V.A. | 45 417.00 | 45 417.00 | | 45 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 889.00 | 221 889.00 | | 221 889.00 |