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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 978.00 | 12 430.00 | 5 548.00 | 17 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 978.00 | 12 430.00 | 25 548.00 | 37 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
072 Créances – Autres | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
084 Disponibilités | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
110 Total général Actif | 52 883.00 | 12 430.00 | 40 453.00 | 52 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 113.00 | 49 748.00 | | 77 113.00 |
222 Production stockée | -4 500.00 | 2 750.00 | | -4 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 97.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 619.00 | 52 595.00 | | 72 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 456.00 | 12 172.00 | | 18 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 710.00 | 700.00 | | 1 710.00 |
242 Autres charges externes. | 15 861.00 | 15 797.00 | | 15 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 919.00 | 2 327.00 | | 2 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 409.00 | 13 061.00 | | 19 409.00 |
252 Charges sociales | 7 454.00 | 5 434.00 | | 7 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 978.00 | 1 289.00 | | 1 978.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 35.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 788.00 | 50 815.00 | | 67 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 831.00 | 1 779.00 | | 4 831.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 198.00 | 191.00 | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 333.00 | | 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 771.00 | 1 269.00 | | 3 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 867.00 | | | 36 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 482.00 | | | 5 482.00 |