| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 073.00 | 28 177.00 | 10 896.00 | 39 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 073.00 | 28 177.00 | 30 896.00 | 59 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
072 Créances – Autres | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
110 Total général Actif | 78 550.00 | 28 177.00 | 50 372.00 | 78 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 828.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 985.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 627.00 | 56 857.00 | | 70 627.00 |
222 Production stockée | -3 350.00 | 9 400.00 | | -3 350.00 |
224 Production immobilisée | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
230 Autres produits | | 3 078.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 105.00 | 69 335.00 | | 69 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 477.00 | 14 138.00 | | 14 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 860.00 | 140.00 | | 860.00 |
242 Autres charges externes. | 18 556.00 | 20 825.00 | | 18 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -114 551.00 | | | -114 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 849.00 | 2 557.00 | | 2 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 330.00 | 17 350.00 | | 17 330.00 |
252 Charges sociales | 5 246.00 | 6 142.00 | | 5 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 363.00 | 5 984.00 | | 5 363.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 695.00 | 67 138.00 | | 64 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 409.00 | 2 197.00 | | 4 409.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 400.00 | 599.00 | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 344.00 | | 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 420.00 | 1 268.00 | | 3 420.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 246.00 | | | 57 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |