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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 246.00 | 16 830.00 | 20 415.00 | 37 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 246.00 | 16 830.00 | 40 415.00 | 57 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
072 Créances – Autres | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
110 Total général Actif | 72 908.00 | 16 830.00 | 56 078.00 | 72 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 268.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 174.00 | 77 113.00 | | 57 174.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | -4 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 876.00 | 6.00 | | 1 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 050.00 | 72 619.00 | | 62 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 128.00 | 18 456.00 | | 16 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 150.00 | 1 710.00 | | -2 150.00 |
242 Autres charges externes. | 16 567.00 | 15 861.00 | | 16 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 866.00 | 2 919.00 | | 2 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 500.00 | 19 409.00 | | 15 500.00 |
252 Charges sociales | 5 471.00 | 7 454.00 | | 5 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 400.00 | 1 978.00 | | 5 400.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 59 783.00 | 67 788.00 | | 59 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 267.00 | 4 831.00 | | 2 267.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 401.00 | 198.00 | | 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | 61.00 | | 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 814.00 | | 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 909.00 | 3 771.00 | | 2 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 961.00 | | | 4 961.00 |