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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 806.00 | 17 086.00 | 1 720.00 | 18 806.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 816.00 | 17 086.00 | 21 730.00 | 38 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
072 Créances – Autres | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
084 Disponibilités | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 938.00 | | 29 938.00 | 29 938.00 |
110 Total général Actif | 68 754.00 | 17 086.00 | 51 668.00 | 68 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 131.00 | 70 627.00 | | 81 131.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | -3 350.00 | | -3 000.00 |
224 Production immobilisée | | 1 828.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 131.00 | 69 105.00 | | 78 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 438.00 | 14 477.00 | | 23 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 615.00 | 860.00 | | -1 615.00 |
242 Autres charges externes. | 22 629.00 | 18 556.00 | | 22 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 491.00 | | | -4 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 094.00 | 2 849.00 | | 3 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 781.00 | 17 330.00 | | 19 781.00 |
252 Charges sociales | 7 270.00 | 5 246.00 | | 7 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 889.00 | 5 363.00 | | 889.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 491.00 | 64 695.00 | | 75 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 640.00 | 4 409.00 | | 2 640.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
294 Charges financières | 202.00 | 400.00 | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 603.00 | | 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 799.00 | 3 420.00 | | 1 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 073.00 | | | 59 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10.00 | | | 10.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -621.00 | | | -621.00 |