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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 806.00 | 17 500.00 | 1 305.00 | 18 806.00 |
040 Immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 827.00 | 17 500.00 | 21 326.00 | 38 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
072 Créances – Autres | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
084 Disponibilités | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
110 Total général Actif | 66 713.00 | 17 500.00 | 49 213.00 | 66 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 125.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 260.00 | 81 131.00 | | 73 260.00 |
222 Production stockée | -3 850.00 | -3 000.00 | | -3 850.00 |
230 Autres produits | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 680.00 | 78 131.00 | | 76 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 977.00 | 23 438.00 | | 24 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 415.00 | -1 615.00 | | -2 415.00 |
242 Autres charges externes. | 24 471.00 | 22 629.00 | | 24 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 097.00 | 3 094.00 | | -1 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 298.00 | 19 781.00 | | 21 298.00 |
252 Charges sociales | 8 563.00 | 7 270.00 | | 8 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 415.00 | 889.00 | | 415.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 218.00 | 75 491.00 | | 76 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 461.00 | 2 640.00 | | 461.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | 8 017.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 202.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | 8 287.00 | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 379.00 | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 333.00 | 1 799.00 | | 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 816.00 | | | 38 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11.00 | | | 11.00 |