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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 246.00 | 22 814.00 | 14 431.00 | 37 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 246.00 | 22 814.00 | 34 431.00 | 57 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
072 Créances – Autres | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
110 Total général Actif | 79 960.00 | 22 814.00 | 57 145.00 | 79 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 857.00 | 57 174.00 | | 56 857.00 |
222 Production stockée | 9 400.00 | 3 000.00 | | 9 400.00 |
230 Autres produits | 3 078.00 | 1 876.00 | | 3 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 335.00 | 62 050.00 | | 69 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 138.00 | 16 128.00 | | 14 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | -2 150.00 | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 20 825.00 | 16 567.00 | | 20 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 557.00 | 2 866.00 | | 2 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 350.00 | 15 500.00 | | 17 350.00 |
252 Charges sociales | 6 142.00 | 5 471.00 | | 6 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 984.00 | 5 400.00 | | 5 984.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 138.00 | 59 783.00 | | 67 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 197.00 | 2 267.00 | | 2 197.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 800.00 | | |
294 Charges financières | 599.00 | 401.00 | | 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 246.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 525.00 | | 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 268.00 | 2 909.00 | | 1 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 246.00 | | | 57 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 080.00 | | | 5 080.00 |