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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 400 000.00 | | 13 400 000.00 | 13 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 684.00 | | 289 684.00 | 289 684.00 |
BZ Autres créances | 1 784 106.00 | | 1 784 106.00 | 1 784 106.00 |
CF Disponibilités | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 607.00 | | 2 090 607.00 | 2 090 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 490 607.00 | | 15 490 608.00 | 15 490 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
CU Autres participations | 13 400 000.00 | | 13 400 000.00 | 13 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 365 010.00 | 6 365 010.00 | | 6 365 010.00 |
DH Report à nouveau | -2 705 728.00 | -1 936 536.00 | | -2 705 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -807 441.00 | -769 193.00 | | -807 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 851 841.00 | 3 659 282.00 | | 2 851 841.00 |
DP Provisions pour risques | 291 584.00 | 160 876.00 | | 291 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 584.00 | 160 876.00 | | 291 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 303 043.00 | 8 701 398.00 | | 11 303 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 460.00 | 235 640.00 | | 163 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 104.00 | 651 052.00 | | 870 104.00 |
EA Autres dettes | 10 326.00 | 1 834 520.00 | | 10 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 347 183.00 | 11 422 610.00 | | 12 347 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 490 608.00 | 15 242 768.00 | | 15 490 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 309 556.00 | | 1 309 556.00 | 1 309 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 556.00 | | 1 309 556.00 | 1 309 556.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 078.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -559 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 202 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -394 670.00 | -397 567.00 | | -394 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 559.00 | 1 077 810.00 | | 1 309 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 000.00 | 1 847 003.00 | | 2 117 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -807 441.00 | -769 193.00 | | -807 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 720.00 | 14 047.00 | 11 137.00 | 9 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 720.00 | 14 047.00 | 11 137.00 | 9 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 460.00 | 163 460.00 | | 163 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 701.00 | 317 701.00 | | 317 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
UX Autres créances clients | 289 684.00 | | | 289 684.00 |
VB T. V. A. | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 767 842.00 | | | 1 767 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552 403.00 | 552 403.00 | | 552 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 789.00 | 2 073 789.00 | 2 073 789.00 | 2 073 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 347 183.00 | 3 524 830.00 | 8 822 353.00 | 12 347 183.00 |