| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 400 000.00 | | 13 400 000.00 | 13 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 701.00 | | 176 701.00 | 176 701.00 |
BZ Autres créances | 2 034 361.00 | | 2 034 361.00 | 2 034 361.00 |
CF Disponibilités | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 617.00 | | 2 234 617.00 | 2 234 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 634 617.00 | | 15 634 617.00 | 15 634 617.00 |
CU Autres participations | 13 400 000.00 | | 13 400 000.00 | 13 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 365 010.00 | 6 365 010.00 | | 6 365 010.00 |
DH Report à nouveau | -3 513 169.00 | -2 705 728.00 | | -3 513 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 466.00 | -807 441.00 | | -364 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 375.00 | 2 851 841.00 | | 2 487 375.00 |
DP Provisions pour risques | 293 388.00 | 278 954.00 | | 293 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 388.00 | 278 954.00 | | 293 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 848 883.00 | 8 822 353.00 | | 10 848 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 248.00 | 176 090.00 | | 56 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 606.00 | 870 104.00 | | 474 606.00 |
EA Autres dettes | 1 474 117.00 | 2 491 016.00 | | 1 474 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 853 854.00 | 12 359 813.00 | | 12 853 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 634 617.00 | 15 490 607.00 | | 15 634 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 853 854.00 | | | 12 853 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 429 064.00 | | 1 429 064.00 | 1 429 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 064.00 | | 1 429 064.00 | 1 429 064.00 |
FQ Autres produits | | | 5 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 434.00 | |
GE Autres charges | | | 8 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 851.00 | -394 670.00 | | -185 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 642.00 | 1 309 559.00 | | 1 454 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 108.00 | 2 117 000.00 | | 1 819 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 466.00 | -807 441.00 | | -364 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 307 442.00 | 12 307 442.00 | | 12 307 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 368.00 | 213 368.00 | | 213 368.00 |
UX Autres créances clients | 176 701.00 | | | 176 701.00 |
VB T. V. A. | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 980 372.00 | | | 1 980 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 238.00 | 261 238.00 | | 261 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 062.00 | 2 211 062.00 | 2 211 062.00 | 2 211 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 815 946.00 | 12 815 946.00 | | 12 815 946.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |