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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 400 000.00 | | 13 400 000.00 | 13 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 589.00 | | 119 589.00 | 119 589.00 |
BZ Autres créances | 967 994.00 | | 967 994.00 | 967 994.00 |
CF Disponibilités | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 619.00 | | 1 106 619.00 | 1 106 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 506 619.00 | | 14 506 619.00 | 14 506 619.00 |
CU Autres participations | 13 400 000.00 | | 13 400 000.00 | 13 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 365 010.00 | 6 365 010.00 | | 6 365 010.00 |
DH Report à nouveau | -4 090 178.00 | -3 877 635.00 | | -4 090 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 625.00 | -212 544.00 | | 1 150 625.00 |
DL TOTAL (I) | 3 425 457.00 | 2 274 832.00 | | 3 425 457.00 |
DP Provisions pour risques | 296 947.00 | 315 498.00 | | 296 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 947.00 | 315 498.00 | | 296 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 617 586.00 | 10 679 789.00 | | 9 617 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 784.00 | 17 500.00 | | 49 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 940.00 | 1 206 565.00 | | 227 940.00 |
EA Autres dettes | 885 724.00 | 885 724.00 | | 885 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 784 215.00 | 12 789 579.00 | | 10 784 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 506 619.00 | 15 379 909.00 | | 14 506 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 617 586.00 | | | 9 617 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 395.00 | 347 571.00 | 888 966.00 | 541 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 395.00 | 347 571.00 | 888 966.00 | 541 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 313 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 150 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 128.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -226 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 345.00 | 1 360 466.00 | | 2 415 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 720.00 | 1 573 010.00 | | 1 264 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 625.00 | -212 544.00 | | 1 150 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 885 724.00 | 885 724.00 | | 885 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 067.00 | 97 067.00 | | 97 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802 436.00 | 802 436.00 | | 802 436.00 |
UX Autres créances clients | 119 589.00 | 119 589.00 | | 119 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 617 586.00 | 9 617 586.00 | | 9 617 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 780 923.00 | 1 780 923.00 | | 1 780 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 512.00 | 1 900 512.00 | | 1 900 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 409 829.00 | 11 409 829.00 | | 11 409 829.00 |