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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 400 000.00 | | 13 400 000.00 | 13 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 004.00 | | 81 004.00 | 81 004.00 |
BZ Autres créances | 697 879.00 | | 697 879.00 | 697 879.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 108.00 | | 782 108.00 | 782 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 182 108.00 | | 14 182 108.00 | 14 182 108.00 |
CU Autres participations | 13 400 000.00 | | 13 400 000.00 | 13 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 365 010.00 | 6 365 010.00 | | 6 365 010.00 |
DH Report à nouveau | -2 939 553.00 | -4 090 178.00 | | -2 939 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 471.00 | 1 150 625.00 | | -141 471.00 |
DL TOTAL (I) | 3 283 986.00 | 3 425 457.00 | | 3 283 986.00 |
DP Provisions pour risques | 113 722.00 | 296 947.00 | | 113 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 722.00 | 296 947.00 | | 113 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 3 180.00 | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 708 838.00 | 9 617 586.00 | | 9 708 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 561.00 | 49 784.00 | | 53 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 904.00 | 227 940.00 | | 135 904.00 |
EA Autres dettes | 885 724.00 | 885 724.00 | | 885 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 784 400.00 | 10 784 215.00 | | 10 784 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 182 108.00 | 14 506 619.00 | | 14 182 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 784 400.00 | 10 784 215.00 | | 10 784 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 550.00 | 613 742.00 | 1 053 292.00 | 439 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 550.00 | 613 742.00 | 1 053 292.00 | 439 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 15.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 15.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -15.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 641.00 | | | -72 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 221.00 | 2 415 345.00 | | 1 250 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 692.00 | 1 264 720.00 | | 1 391 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 471.00 | 1 150 625.00 | | -141 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 400 000.00 | | | 13 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400 000.00 | | | 13 400 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 947.00 | | 183 225.00 | 296 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 947.00 | | 183 225.00 | 296 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 183 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 561.00 | 53 561.00 | | 53 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 592.00 | 53 592.00 | | 53 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885 724.00 | 885 724.00 | | 885 724.00 |
UX Autres créances clients | 81 004.00 | 81 004.00 | | 81 004.00 |
VB T. V. A. | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 9 708 838.00 | 9 708 838.00 | | 9 708 838.00 |
VP Divers | 688 194.00 | 688 194.00 | | 688 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 108.00 | 782 108.00 | | 782 108.00 |
VW T.V.A. | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 784 400.00 | 10 784 400.00 | | 10 784 400.00 |