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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 400 000.00 | | 13 400 000.00 | 13 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 009.00 | | 154 009.00 | 154 009.00 |
BZ Autres créances | 1 800 869.00 | | 1 800 869.00 | 1 800 869.00 |
CF Disponibilités | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 909.00 | | 1 979 909.00 | 1 979 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 379 909.00 | | 15 379 909.00 | 15 379 909.00 |
CU Autres participations | 13 400 000.00 | | 13 400 000.00 | 13 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 365 010.00 | 6 365 010.00 | | 6 365 010.00 |
DH Report à nouveau | -3 877 635.00 | -3 513 169.00 | | -3 877 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 543.00 | -364 466.00 | | -212 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 832.00 | 2 487 375.00 | | 2 274 832.00 |
DP Provisions pour risques | 315 498.00 | 293 388.00 | | 315 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 498.00 | 293 388.00 | | 315 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 679 789.00 | 10 848 883.00 | | 10 679 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 500.00 | 22 350.00 | | 17 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 565.00 | 474 606.00 | | 1 206 565.00 |
EA Autres dettes | 885 724.00 | 1 474 117.00 | | 885 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 789 579.00 | 12 819 956.00 | | 12 789 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 379 909.00 | 15 600 719.00 | | 15 379 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 783 329.00 | 12 819 956.00 | | 12 783 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 356 366.00 | | 1 356 366.00 | 1 356 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 366.00 | | 1 356 366.00 | 1 356 366.00 |
FQ Autres produits | | | 3 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 19 688.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 476.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 476.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | 19 212.00 | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -226 860.00 | -185 851.00 | | -226 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 466.00 | 1 454 642.00 | | 1 360 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 010.00 | 1 819 108.00 | | 1 573 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 543.00 | -364 466.00 | | -212 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 400 000.00 | | | 13 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400 000.00 | | | 13 400 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 388.00 | 22 110.00 | | 293 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 388.00 | 22 110.00 | | 293 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 601.00 | 226 351.00 | 6 250.00 | 232 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 910 182.00 | 910 182.00 | | 910 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885 724.00 | 885 724.00 | | 885 724.00 |
UX Autres créances clients | 154 009.00 | 154 009.00 | | 154 009.00 |
VB T. V. A. | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
VI Groupe et associés | 10 679 789.00 | 10 679 789.00 | | 10 679 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 872 000.00 | | | 8 872 000.00 |
VP Divers | 1 761 297.00 | 1 761 297.00 | | 1 761 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 877.00 | 1 954 877.00 | | 1 954 877.00 |
VW T.V.A. | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 789 579.00 | 12 783 329.00 | 6 250.00 | 12 789 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 437.00 | 25 725.00 | | 17 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 383 849.00 | 468 507.00 | | 383 849.00 |
ST Autres comptes | 98 508.00 | 81 232.00 | | 98 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 937.00 | 37 254.00 | | 40 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 490.00 | 3 598.00 | | 13 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 927.00 | 29 323.00 | | 30 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 607.00 | 183 154.00 | | 145 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 386.00 | 111 004.00 | | 94 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 295.00 | 586 994.00 | | 523 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |