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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 400 000.00 | | 13 400 000.00 | 13 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 004.00 | | 81 004.00 | 81 004.00 |
BZ Autres créances | 469 433.00 | | 469 433.00 | 469 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 519.00 | | 550 519.00 | 550 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 950 519.00 | | 13 950 519.00 | 13 950 519.00 |
CU Autres participations | 13 400 000.00 | | 13 400 000.00 | 13 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 365 010.00 | 6 365 010.00 | | 6 365 010.00 |
DH Report à nouveau | -3 081 024.00 | -2 939 553.00 | | -3 081 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 407.00 | -141 471.00 | | -302 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 981 579.00 | 3 283 986.00 | | 2 981 579.00 |
DP Provisions pour risques | 117 934.00 | 113 722.00 | | 117 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 934.00 | 113 722.00 | | 117 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 373.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 606 645.00 | 9 708 838.00 | | 9 606 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 695.00 | 53 561.00 | | 47 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 940.00 | 135 904.00 | | 310 940.00 |
EA Autres dettes | 885 724.00 | 885 724.00 | | 885 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 851 005.00 | 10 784 400.00 | | 10 851 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 950 519.00 | 14 182 108.00 | | 13 950 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 851 005.00 | 10 784 400.00 | | 10 851 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 301.00 | | 893 301.00 | 893 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 301.00 | | 893 301.00 | 893 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 212.00 | |
GE Autres charges | | | 3 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 43.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 43.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -43.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -72 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 478.00 | 1 250 221.00 | | 893 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 885.00 | 1 391 692.00 | | 1 195 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 407.00 | -141 471.00 | | -302 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 400 000.00 | | | 13 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400 000.00 | | | 13 400 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 722.00 | 4 212.00 | | 113 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 722.00 | 4 212.00 | | 113 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 695.00 | 47 695.00 | | 47 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 839.00 | 207 839.00 | | 207 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 486.00 | 47 486.00 | | 47 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885 724.00 | 885 724.00 | | 885 724.00 |
UX Autres créances clients | 81 004.00 | 81 004.00 | | 81 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VI Groupe et associés | 9 606 645.00 | 9 606 645.00 | | 9 606 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 429.00 | 461 429.00 | | 461 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 519.00 | 550 519.00 | | 550 519.00 |
VW T.V.A. | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 851 005.00 | 10 851 005.00 | | 10 851 005.00 |