| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 8 440.00 | 2 456.00 | 5 984.00 | 8 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 174.00 | 49 720.00 | 15 454.00 | 65 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 993.00 | 11 812.00 | 4 181.00 | 15 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 607.00 | 63 988.00 | 225 619.00 | 289 607.00 |
BT Marchandises | 104 127.00 | | 104 127.00 | 104 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 368.00 | 7 211.00 | 102 157.00 | 109 368.00 |
BZ Autres créances | 56 528.00 | | 56 528.00 | 56 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
CF Disponibilités | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 502.00 | 7 211.00 | 313 291.00 | 320 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 109.00 | 71 199.00 | 538 910.00 | 610 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 312.00 | 76 422.00 | | 1 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 671.00 | -21 252.00 | | 43 671.00 |
DL TOTAL (I) | 55 983.00 | 66 170.00 | | 55 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 078.00 | 278 891.00 | | 173 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 3 369.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 021.00 | 76 540.00 | | 126 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 209.00 | 146 750.00 | | 173 209.00 |
EA Autres dettes | 10 610.00 | 1 244.00 | | 10 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 927.00 | 506 795.00 | | 482 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 910.00 | 572 965.00 | | 538 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 150.00 | 358 625.00 | | 395 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 019.00 | | 627 019.00 | 627 019.00 |
FD Production vendue biens | -3 704.00 | | -3 704.00 | -3 704.00 |
FG Production vendue services | 568 028.00 | | 568 028.00 | 568 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 344.00 | | 1 191 344.00 | 1 191 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 37 550.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 37 780.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 812.00 | 1 925.00 | | 2 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 970.00 | 35 317.00 | | 10 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 781.00 | 37 243.00 | | 13 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 281.00 | 538.00 | | -1 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | -38.00 | | 2 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 612.00 | 1 512 611.00 | | 1 206 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 941.00 | 1 533 863.00 | | 1 162 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 671.00 | -21 252.00 | | 43 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 383.00 | 2 819.00 | | 1 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 829.00 | | 520.00 | 303 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 742.00 | 289 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 742.00 | 89 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 829.00 | | 520.00 | 103 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 806.00 | 18 954.00 | 3 772.00 | 48 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 806.00 | 18 954.00 | 3 772.00 | 48 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 211.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 211.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 211.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 211.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 021.00 | 126 021.00 | | 126 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 712.00 | 115 712.00 | | 115 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
UX Autres créances clients | 100 715.00 | | | 100 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
VB T. V. A. | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 130.00 | 65 593.00 | 86 536.00 | 152 130.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 634.00 | | | 81 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VP Divers | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 098.00 | 182 098.00 | | 182 098.00 |
VW T.V.A. | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 687.00 | 395 150.00 | 86 536.00 | 481 687.00 |