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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 8 440.00 | 4 688.00 | 3 751.00 | 8 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 062.00 | 68 720.00 | 8 341.00 | 77 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 207.00 | 23 530.00 | 33 677.00 | 57 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 244.00 | 96 939.00 | 253 305.00 | 350 244.00 |
BT Marchandises | 145 765.00 | 9 916.00 | 135 849.00 | 145 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 243.00 | 9 292.00 | 106 951.00 | 116 243.00 |
BZ Autres créances | 46 898.00 | | 46 898.00 | 46 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CF Disponibilités | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 281.00 | 19 208.00 | 335 072.00 | 354 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 525.00 | 116 148.00 | 588 377.00 | 704 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 206.00 | 80 972.00 | | 98 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 760.00 | 41 384.00 | | 63 760.00 |
DL TOTAL (I) | 172 966.00 | 133 356.00 | | 172 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 612.00 | 153 492.00 | | 169 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 10.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 721.00 | 96 299.00 | | 97 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 175.00 | 131 116.00 | | 120 175.00 |
EA Autres dettes | 27 871.00 | 17 090.00 | | 27 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 410.00 | 398 009.00 | | 415 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 377.00 | 531 366.00 | | 588 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 068.00 | 353 088.00 | | 300 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 694.00 | | 422 694.00 | 422 694.00 |
FD Production vendue biens | -10 271.00 | | -10 271.00 | -10 271.00 |
FG Production vendue services | 593 447.00 | | 593 447.00 | 593 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 870.00 | | 1 005 870.00 | 1 005 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 316.00 | 35 564.00 | | 43 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 316.00 | 35 564.00 | | 43 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 406.00 | 818.00 | | 2 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 406.00 | 818.00 | | 2 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 909.00 | 34 746.00 | | 40 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 891.00 | 20 902.00 | | 28 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 524.00 | 1 252 609.00 | | 1 076 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 764.00 | 1 211 225.00 | | 1 012 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 760.00 | 41 384.00 | | 63 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 299.00 | | 14 945.00 | 335 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 299.00 | | 7 412.00 | 135 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 534.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 571.00 | 9 368.00 | | 87 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 571.00 | 9 368.00 | | 87 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 947.00 | | 19 209.00 | 19 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 606.00 | | | 183 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 722.00 | 97 722.00 | | 97 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 298.00 | 57 298.00 | | 57 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
UX Autres créances clients | 105 093.00 | 105 093.00 | | 105 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VB T. V. A. | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 320.00 | 53 978.00 | 115 342.00 | 169 320.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 106.00 | | | 60 106.00 |
VP Divers | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 606.00 | 183 606.00 | | 183 606.00 |
VW T.V.A. | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 411.00 | 300 068.00 | 115 342.00 | 415 411.00 |