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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 8 440.00 | 3 944.00 | 4 495.00 | 8 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 225.00 | 65 892.00 | 7 333.00 | 73 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 633.00 | 17 734.00 | 35 898.00 | 53 633.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 335 299.00 | 87 570.00 | 247 728.00 | 335 299.00 |
BT Marchandises | 128 126.00 | 14 485.00 | 113 641.00 | 128 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 711.00 | 14 753.00 | 77 958.00 | 92 711.00 |
BZ Autres créances | 45 176.00 | | 45 176.00 | 45 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
CF Disponibilités | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 877.00 | 29 239.00 | 283 638.00 | 312 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 176.00 | 116 810.00 | 531 366.00 | 648 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 972.00 | 44 982.00 | | 80 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 384.00 | 35 989.00 | | 41 384.00 |
DL TOTAL (I) | 133 356.00 | 91 972.00 | | 133 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 492.00 | 131 257.00 | | 153 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 299.00 | 147 227.00 | | 96 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 116.00 | 156 825.00 | | 131 116.00 |
EA Autres dettes | 17 090.00 | 21 947.00 | | 17 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 009.00 | 457 268.00 | | 398 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 366.00 | 549 240.00 | | 531 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 423.00 | | 539 423.00 | 539 423.00 |
FD Production vendue biens | -6 030.00 | | -6 030.00 | -6 030.00 |
FG Production vendue services | 666 403.00 | | 666 403.00 | 666 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 795.00 | | 1 199 795.00 | 1 199 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 324.00 | |
GE Autres charges | | | 2 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 564.00 | 20 535.00 | | 35 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 564.00 | 20 535.00 | | 35 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | 2 296.00 | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | 2 296.00 | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 746.00 | 18 239.00 | | 34 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 902.00 | 12 711.00 | | 20 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 609.00 | 1 156 437.00 | | 1 252 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 225.00 | 1 120 448.00 | | 1 211 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 384.00 | 35 989.00 | | 41 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 261.00 | 5 532.00 | | 8 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 889.00 | | 39 410.00 | 295 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 889.00 | | 39 410.00 | 95 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 421.00 | 9 150.00 | | 78 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 421.00 | 9 150.00 | | 78 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 588.00 | 14 486.00 | 11 588.00 | 11 588.00 |
6T Sur comptes clients | 9 684.00 | 5 839.00 | 769.00 | 9 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 272.00 | 20 324.00 | 12 357.00 | 21 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 272.00 | 20 324.00 | 12 357.00 | 21 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 324.00 | 12 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 299.00 | 96 299.00 | | 96 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 226.00 | 80 226.00 | | 80 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
UX Autres créances clients | 75 008.00 | 75 008.00 | | 75 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VB T. V. A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 426.00 | 84 505.00 | 44 921.00 | 129 426.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 959.00 | | | 57 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 527.00 | | | 76 527.00 |
VP Divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 699.00 | 153 699.00 | | 153 699.00 |
VW T.V.A. | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 010.00 | 353 088.00 | 44 921.00 | 398 010.00 |