| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 8 440.00 | 5 432.00 | 3 008.00 | 8 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 063.00 | 71 704.00 | 5 359.00 | 77 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 193.00 | 30 308.00 | 53 885.00 | 84 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 230.00 | 107 445.00 | 269 785.00 | 377 230.00 |
BT Marchandises | 78 036.00 | | 78 036.00 | 78 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 889.00 | 9 479.00 | 181 410.00 | 190 889.00 |
BZ Autres créances | 71 764.00 | | 71 764.00 | 71 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 221.00 | 9 479.00 | 361 742.00 | 371 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 451.00 | 116 924.00 | 631 527.00 | 748 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 538.00 | 98 207.00 | | 140 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 422.00 | 63 760.00 | | 50 422.00 |
DL TOTAL (I) | 201 960.00 | 172 967.00 | | 201 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 775.00 | 169 612.00 | | 156 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 073.00 | 97 722.00 | | 135 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 509.00 | 120 175.00 | | 102 509.00 |
EA Autres dettes | 35 182.00 | 27 872.00 | | 35 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 568.00 | 415 411.00 | | 429 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 527.00 | 588 377.00 | | 631 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 557.00 | 300 068.00 | | 334 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 652.00 | | 752 652.00 | 752 652.00 |
FD Production vendue biens | -11 793.00 | | -11 793.00 | -11 793.00 |
FG Production vendue services | 621 775.00 | | 621 775.00 | 621 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 634.00 | | 1 362 634.00 | 1 362 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 784.00 | 7.00 | | 1 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | 43 316.00 | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | 43 316.00 | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | 2 406.00 | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | 2 406.00 | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | 40 910.00 | | -721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 240.00 | 28 891.00 | | 26 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 398.00 | 1 076 525.00 | | 1 383 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 976.00 | 1 012 765.00 | | 1 332 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 422.00 | 63 760.00 | | 50 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 610.00 | 12 471.00 | | 14 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 244.00 | | 26 986.00 | 350 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 711.00 | | 26 986.00 | 142 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 939.00 | 10 505.00 | | 96 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 939.00 | 10 505.00 | | 96 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10.00 | 505.00 | | 10.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 073.00 | 135 073.00 | | 135 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 109.00 | 59 109.00 | | 59 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
UX Autres créances clients | 179 514.00 | 179 514.00 | | 179 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 137.00 | 11 375.00 | | 11 137.00 |
VB T. V. A. | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 673.00 | 41 663.00 | 95 011.00 | 136 673.00 |
VI Groupe et associés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138.00 | | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71.00 | | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VP Divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 416.00 | 57 416.00 | | 57 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 516.00 | 289 516.00 | | 289 516.00 |
VW T.V.A. | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 568.00 | 334 557.00 | 95 011.00 | 429 568.00 |