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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 8 440.00 | 6 176.00 | 2 264.00 | 8 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 3 000.00 | 2 600.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 937.00 | 23 255.00 | 40 682.00 | 63 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 291.00 | 32 431.00 | 253 860.00 | 286 291.00 |
BT Marchandises | 106 460.00 | | 106 460.00 | 106 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 591.00 | 9 479.00 | 157 111.00 | 166 591.00 |
BZ Autres créances | 116 664.00 | | 116 664.00 | 116 664.00 |
CF Disponibilités | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 584.00 | 9 479.00 | 391 105.00 | 400 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 875.00 | 41 910.00 | 644 965.00 | 686 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 960.00 | 140 538.00 | | 190 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 158.00 | 50 422.00 | | 40 158.00 |
DL TOTAL (I) | 242 117.00 | 201 960.00 | | 242 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 774.00 | 156 775.00 | | 128 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 846.00 | 135 073.00 | | 131 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 738.00 | 102 509.00 | | 112 738.00 |
EA Autres dettes | 29 461.00 | 35 182.00 | | 29 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 848.00 | 429 568.00 | | 402 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 965.00 | 631 527.00 | | 644 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 569.00 | 334 557.00 | | 334 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 062.00 | 19 766.00 | | 17 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 263.00 | | 645 263.00 | 645 263.00 |
FD Production vendue biens | -11 945.00 | | -11 945.00 | -11 945.00 |
FG Production vendue services | 571 737.00 | | 571 737.00 | 571 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 055.00 | | 1 205 055.00 | 1 205 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 784.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 665.00 | 285.00 | | 2 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 317.00 | | | 75 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 982.00 | 285.00 | | 77 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 575.00 | 1 006.00 | | 3 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 561.00 | 1 006.00 | | 40 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 421.00 | -721.00 | | 37 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 656.00 | 26 240.00 | | 21 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 427.00 | 1 383 398.00 | | 1 288 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 269.00 | 1 332 976.00 | | 1 248 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 158.00 | 50 422.00 | | 40 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 957.00 | 14 610.00 | | 9 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 230.00 | | 31 039.00 | 377 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 978.00 | 286 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 978.00 | 77 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 696.00 | | 30 259.00 | 169 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 534.00 | | 780.00 | 7 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 445.00 | 9 978.00 | 84 991.00 | 107 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 445.00 | 9 978.00 | 84 991.00 | 107 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 846.00 | 131 846.00 | | 131 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 428.00 | 59 428.00 | | 59 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
UX Autres créances clients | 155 216.00 | 155 216.00 | | 155 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VB T. V. A. | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 311.00 | 43 032.00 | 68 279.00 | 111 311.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VP Divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 796.00 | 101 796.00 | | 101 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 199.00 | 300 199.00 | | 300 199.00 |
VW T.V.A. | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 848.00 | 334 569.00 | 68 279.00 | 402 848.00 |