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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 8 440.00 | 3 200.00 | 5 240.00 | 8 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 036.00 | 62 511.00 | 6 525.00 | 69 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 413.00 | 12 710.00 | 5 703.00 | 18 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 032.00 | 78 421.00 | 222 611.00 | 301 032.00 |
BT Marchandises | 117 878.00 | 11 588.00 | 106 290.00 | 117 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 649.00 | 9 684.00 | 114 965.00 | 124 649.00 |
BZ Autres créances | 46 447.00 | | 46 447.00 | 46 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
CF Disponibilités | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 903.00 | 21 272.00 | 326 630.00 | 347 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 935.00 | 99 694.00 | 549 241.00 | 648 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 983.00 | 1 312.00 | | 44 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 990.00 | 43 671.00 | | 35 990.00 |
DL TOTAL (I) | 91 972.00 | 55 983.00 | | 91 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 257.00 | 173 078.00 | | 131 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 227.00 | 126 021.00 | | 147 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 826.00 | 173 209.00 | | 156 826.00 |
EA Autres dettes | 21 948.00 | 10 610.00 | | 21 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 269.00 | 482 927.00 | | 457 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 241.00 | 538 910.00 | | 549 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 418.00 | 395 450.00 | | 405 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 535.00 | | 441 535.00 | 441 535.00 |
FD Production vendue biens | -12 985.00 | | -12 985.00 | -12 985.00 |
FG Production vendue services | 706 328.00 | | 706 328.00 | 706 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 878.00 | | 1 134 878.00 | 1 134 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 673.00 | |
GE Autres charges | | | 3 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 535.00 | 12 500.00 | | 20 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 296.00 | 2 812.00 | | 2 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296.00 | 13 781.00 | | 2 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 239.00 | -1 281.00 | | 18 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 711.00 | 2 818.00 | | 12 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 438.00 | 1 206 612.00 | | 1 156 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 448.00 | 1 162 941.00 | | 1 120 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 990.00 | 43 671.00 | | 35 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 533.00 | 1 383.00 | | 5 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 607.00 | | 12 715.00 | 289 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 301 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 101 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 607.00 | | 12 715.00 | 89 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 988.00 | 15 724.00 | 1 290.00 | 63 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 988.00 | 15 724.00 | 1 290.00 | 63 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 588.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 211.00 | 3 085.00 | 612.00 | 7 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 211.00 | 14 673.00 | 612.00 | 7 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 211.00 | 14 673.00 | 612.00 | 7 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 673.00 | 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 227.00 | 147 227.00 | | 147 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 291.00 | 115 291.00 | | 115 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
UX Autres créances clients | 113 029.00 | 113 029.00 | | 113 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VB T. V. A. | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 994.00 | 65 143.00 | 51 851.00 | 116 994.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 353.00 | | | 69 353.00 |
VP Divers | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 772.00 | 190 772.00 | | 190 772.00 |
VW T.V.A. | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 269.00 | 405 418.00 | 51 851.00 | 457 269.00 |