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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 320.00 | 5 626.00 | 9 694.00 | 15 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 248.00 | 3 573.00 | 1 675.00 | 5 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 458.00 | 9 199.00 | 49 259.00 | 58 458.00 |
BT Marchandises | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 638.00 | | 46 638.00 | 46 638.00 |
BZ Autres créances | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CF Disponibilités | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 582.00 | | 58 582.00 | 58 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 040.00 | 9 199.00 | 107 841.00 | 117 040.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
DL TOTAL (I) | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 785.00 | | | 49 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 366.00 | | | 96 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 841.00 | | | 107 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 836.00 | | | 86 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 903.00 | 55.00 | 24 959.00 | 24 903.00 |
FG Production vendue services | 117 421.00 | | 117 421.00 | 117 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 324.00 | 55.00 | 142 379.00 | 142 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 447.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 825.00 | | | -8 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 544.00 | | | 164 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 074.00 | | | 155 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 318.00 | | 28 140.00 | 30 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | 28 140.00 | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 752.00 | 4 447.00 | | 4 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 562.00 | 3 064.00 | | 2 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190.00 | 1 383.00 | | 2 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 46 638.00 | | | 46 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | | | 341.00 |
VB T. V. A. | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 095.00 | 5 565.00 | 9 530.00 | 15 095.00 |
VI Groupe et associés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 596.00 | 51 906.00 | 27 690.00 | 79 596.00 |
VW T.V.A. | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 366.00 | 86 836.00 | 9 530.00 | 96 366.00 |