| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 011.00 | | 273 011.00 | 273 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 463.00 | 35 966.00 | 285 495.00 | 321 463.00 |
BT Marchandises | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 290.00 | | 77 290.00 | 77 290.00 |
BZ Autres créances | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
CF Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 494.00 | | 94 494.00 | 94 494.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 753.00 | 35 968.00 | 383 785.00 | 419 753.00 |
CU Autres participations | 17 134.00 | 5 400.00 | 11 734.00 | 17 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 56 067.00 | | | 56 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
DL TOTAL (I) | 122 416.00 | | | 122 416.00 |
DP Provisions pour risques | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 259.00 | | | 162 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 393.00 | | | 67 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 540.00 | | | 257 540.00 |
ED (V) | 33.00 | | | 33.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 785.00 | | | 383 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 595.00 | | | 120 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 528.00 | 91.00 | 3 618.00 | 3 528.00 |
FG Production vendue services | 134 563.00 | 7.00 | 134 570.00 | 134 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 090.00 | 98.00 | 138 188.00 | 138 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 037.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 789.00 | | | -22 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 811.00 | | | 232 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 662.00 | | | 168 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 874.00 | | 10 590.00 | 310 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 305.00 | | 10 590.00 | 280 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 862.00 | 706.00 | | 29 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 818.00 | 502.00 | | 14 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 044.00 | 204.00 | | 15 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 796.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 418.00 | | 26 018.00 | 31 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 418.00 | 3 796.00 | 26 018.00 | 31 418.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 796.00 | 26 018.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 387.00 | 66 387.00 | | 66 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 011.00 | | 273 011.00 | 273 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 77 290.00 | 77 290.00 | | 77 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VC Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 930.00 | 30 458.00 | 124 205.00 | 159 930.00 |
VI Groupe et associés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 089.00 | 91 328.00 | 273 761.00 | 365 089.00 |
VW T.V.A. | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 540.00 | 128 068.00 | 124 205.00 | 257 540.00 |