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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 320.00 | 14 816.00 | 502.00 | 15 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 248.00 | 15 044.00 | 204.00 | 15 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 553.00 | 20 618.00 | 237 933.00 | 258 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 874.00 | 61 278.00 | 249 594.00 | 310 874.00 |
BT Marchandises | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 406.00 | | 53 406.00 | 53 406.00 |
BZ Autres créances | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 406.00 | | 67 406.00 | 67 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 280.00 | 61 280.00 | 317 000.00 | 378 280.00 |
CU Autres participations | 21 005.00 | 10 800.00 | 10 205.00 | 21 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 380.00 | | | 45 380.00 |
DL TOTAL (I) | 58 267.00 | | | 58 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 809.00 | | | 192 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 712.00 | | | 254 712.00 |
ED (V) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 842.00 | | | 94 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 685.00 | 712.00 | 3 397.00 | 2 685.00 |
FG Production vendue services | 135 688.00 | 97.00 | 135 785.00 | 135 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 373.00 | 809.00 | 139 182.00 | 138 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -489.00 | | | -489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 186.00 | | | 211 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 806.00 | | | 165 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 381.00 | | | 45 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 845.00 | | 237 529.00 | 83 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 501.00 | 280 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 501.00 | 310 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 277.00 | | 237 529.00 | 53 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 465.00 | 6 397.00 | | 23 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 754.00 | 3 064.00 | | 11 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 711.00 | 3 333.00 | | 11 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 902.00 | | 10 485.00 | 41 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 902.00 | | 10 485.00 | 41 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 10 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 551.00 | | 258 551.00 | 258 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 53 406.00 | 53 406.00 | | 53 406.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VC Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 082.00 | 30 212.00 | 123 155.00 | 190 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 713.00 | 64 412.00 | 259 301.00 | 323 713.00 |
VW T.V.A. | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 712.00 | 94 842.00 | 123 155.00 | 254 712.00 |