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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 320.00 | 11 754.00 | 3 566.00 | 15 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 248.00 | 11 711.00 | 3 537.00 | 15 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 506.00 | 31 102.00 | 404.00 | 31 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 845.00 | 65 367.00 | 18 478.00 | 83 845.00 |
BT Marchandises | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 211.00 | | 39 211.00 | 39 211.00 |
BZ Autres créances | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
CF Disponibilités | 202 490.00 | | 202 490.00 | 202 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 375.00 | | 257 375.00 | 257 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 220.00 | 65 367.00 | 275 853.00 | 341 220.00 |
CU Autres participations | 21 021.00 | 10 800.00 | 10 221.00 | 21 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 932.00 | | | -12 932.00 |
DL TOTAL (I) | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 990.00 | | | 203 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 946.00 | | | 262 946.00 |
ED (V) | 20.00 | | | 20.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 853.00 | | | 275 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 463.00 | | | 85 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 729.00 | 242.00 | 3 971.00 | 3 729.00 |
FG Production vendue services | 131 476.00 | | 131 476.00 | 131 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 206.00 | 242.00 | 135 447.00 | 135 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 277.00 | | | 249 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 209.00 | | | 262 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 932.00 | | | -12 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 766.00 | | 4 901.00 | 115 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 822.00 | 53 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 822.00 | 83 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 198.00 | | 4 901.00 | 85 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 643.00 | 6 821.00 | | 16 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 690.00 | 3 064.00 | | 8 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 954.00 | 3 757.00 | | 7 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 902.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 902.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 41 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 39 211.00 | 39 211.00 | | 39 211.00 |
VB T. V. A. | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 936.00 | 26 453.00 | 122 546.00 | 203 936.00 |
VI Groupe et associés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 642.00 | 51 386.00 | 32 256.00 | 83 642.00 |
VW T.V.A. | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 946.00 | 85 463.00 | 122 546.00 | 262 946.00 |