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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 283.00 | 15 495.00 | 788.00 | 16 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 165.00 | | 281 165.00 | 281 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 981.00 | 36 215.00 | 293 765.00 | 329 981.00 |
BT Marchandises | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 292.00 | | 43 292.00 | 43 292.00 |
BZ Autres créances | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
CF Disponibilités | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 958.00 | | 66 958.00 | 66 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 938.00 | 36 215.00 | 360 723.00 | 396 938.00 |
CU Autres participations | 17 113.00 | 5 400.00 | 11 713.00 | 17 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 810.00 | | | 76 810.00 |
DL TOTAL (I) | 113 511.00 | | | 113 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 646.00 | | | 129 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 593.00 | | | 89 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 594.00 | | | 244 594.00 |
ED (V) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 723.00 | | | 360 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 778.00 | | | 145 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 735.00 | 3 468.00 | 19 203.00 | 15 735.00 |
FG Production vendue services | 105 999.00 | 15 000.00 | 120 999.00 | 105 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 734.00 | 18 468.00 | 140 202.00 | 121 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -230.00 | | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 468.00 | | | 245 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 658.00 | | | 168 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 810.00 | | | 76 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 463.00 | | 21 340.00 | 321 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 822.00 | 298 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 822.00 | 329 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 248.00 | | 1 035.00 | 15 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 895.00 | | 20 305.00 | 290 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 568.00 | 247.00 | | 30 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 248.00 | 247.00 | | 15 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 196.00 | | 3 796.00 | 9 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 253.00 | 80 253.00 | | 80 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 165.00 | | 281 165.00 | 281 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
VB T. V. A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VC Groupe et associés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 521.00 | 30 705.00 | 98 816.00 | 129 521.00 |
VI Groupe et associés | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 687.00 | 58 422.00 | 281 265.00 | 339 687.00 |
VW T.V.A. | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 899.00 | 151 083.00 | 98 816.00 | 249 899.00 |