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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 320.00 | 8 690.00 | 6 630.00 | 15 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 248.00 | 7 954.00 | 7 294.00 | 15 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 348.00 | | 64 348.00 | 64 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 766.00 | 16 643.00 | 99 123.00 | 115 766.00 |
BT Marchandises | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 672.00 | | 58 672.00 | 58 672.00 |
BZ Autres créances | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 078.00 | | 69 078.00 | 69 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 844.00 | 16 643.00 | 168 200.00 | 184 844.00 |
CU Autres participations | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
DL TOTAL (I) | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 005.00 | | | 99 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 382.00 | | | 142 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 200.00 | | | 168 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 528.00 | | | 138 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 435.00 | 502.00 | 9 937.00 | 9 435.00 |
FG Production vendue services | 129 431.00 | 34.00 | 129 466.00 | 129 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 867.00 | 536.00 | 139 403.00 | 138 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 677.00 | | | 152 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 334.00 | | | 138 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 458.00 | | 57 308.00 | 58 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 248.00 | | 10 000.00 | 5 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 890.00 | | 47 308.00 | 37 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 199.00 | 7 445.00 | | 9 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 626.00 | 3 064.00 | | 5 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 573.00 | 4 381.00 | | 3 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 144.00 | 92 144.00 | | 92 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 348.00 | | 64 348.00 | 64 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 58 672.00 | 58 672.00 | | 58 672.00 |
VB T. V. A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 542.00 | 5 688.00 | 3 854.00 | 9 542.00 |
VI Groupe et associés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 641.00 | 64 543.00 | 65 098.00 | 129 641.00 |
VW T.V.A. | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 382.00 | 138 528.00 | 3 854.00 | 142 382.00 |