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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 473 439.00 | 172 113.00 | 301 327.00 | 473 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 473 439.00 | 172 113.00 | 301 327.00 | 473 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
060 Stock marchandises | 310 604.00 | | 310 604.00 | 310 604.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
072 Créances – Autres | 192 502.00 | | 192 502.00 | 192 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 581 907.00 | | 581 907.00 | 581 907.00 |
110 Total général Actif | 1 055 347.00 | 172 113.00 | 883 234.00 | 1 055 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 606.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 207 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 576 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 883 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 668.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 734.00 | | | 441 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 452.00 | | | 93 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 766.00 | | | 72 766.00 |