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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 766 692.00 | 239 013.00 | 527 679.00 | 766 692.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 766 722.00 | 239 013.00 | 527 709.00 | 766 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
060 Stock marchandises | 456 795.00 | | 456 795.00 | 456 795.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 733.00 | | 54 733.00 | 54 733.00 |
072 Créances – Autres | 244 131.00 | | 244 131.00 | 244 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 768 232.00 | | 768 232.00 | 768 232.00 |
110 Total général Actif | 1 534 953.00 | 239 013.00 | 1 295 940.00 | 1 534 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 280 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 161 812.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 467 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 391 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 212 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 828 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 295 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 297 527.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 261 785.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 297 497.00 | | | 297 497.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 473 439.00 | | | 473 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 317 487.00 | | | 317 487.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 859.00 | | | 86 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 323.00 | | | 91 323.00 |