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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 236 255.00 | 635 138.00 | 601 117.00 | 1 236 255.00 |
040 Immobilisations financières | 364 430.00 | | 364 430.00 | 364 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 600 685.00 | 635 138.00 | 965 547.00 | 1 600 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
060 Stock marchandises | 874 660.00 | | 874 660.00 | 874 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
072 Créances – Autres | 321 671.00 | | 321 671.00 | 321 671.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 125 196.00 | | 125 196.00 | 125 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 511 747.00 | | 1 511 747.00 | 1 511 747.00 |
110 Total général Actif | 3 112 432.00 | 635 138.00 | 2 477 295.00 | 3 112 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | 778 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 331 638.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 130 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 804 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 252 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 216.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 122 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 347 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 477 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 675 272.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 115 600.00 | | | 115 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 387 990.00 | | | 387 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 135 685.00 | | | 1 135 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 503 590.00 | | | 503 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 879.00 | | | 168 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 139 736.00 | | | 139 736.00 |