| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 120 655.00 | 513 778.00 | 606 877.00 | 1 120 655.00 |
040 Immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 135 685.00 | 513 778.00 | 621 907.00 | 1 135 685.00 |
060 Stock marchandises | 685 466.00 | | 685 466.00 | 685 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
072 Créances – Autres | 656 635.00 | | 656 635.00 | 656 635.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 91 392.00 | | 91 392.00 | 91 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 491 813.00 | | 1 491 813.00 | 1 491 813.00 |
110 Total général Actif | 2 627 498.00 | 513 778.00 | 2 113 721.00 | 2 627 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | 694 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 909.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 799 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 727 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 258 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 822.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 106 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 313 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 113 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 209 290.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 615 228.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 209 290.00 | | | 209 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 932 895.00 | | | 932 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 212 290.00 | | | 212 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 612.00 | | | 149 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 154 196.00 | | | 154 196.00 |