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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 842 381.00 | 306 191.00 | 536 190.00 | 842 381.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 842 411.00 | 306 191.00 | 536 220.00 | 842 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
060 Stock marchandises | 551 774.00 | | 551 774.00 | 551 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 269.00 | | 54 269.00 | 54 269.00 |
072 Créances – Autres | 164 812.00 | | 164 812.00 | 164 812.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 46 717.00 | | 46 717.00 | 46 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 854 414.00 | | 854 414.00 | 854 414.00 |
110 Total général Actif | 1 696 826.00 | 306 191.00 | 1 390 634.00 | 1 696 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 441 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148 450.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 614 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 434 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 215 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 408.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 58 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 776 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 390 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 410.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 68 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 328 726.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 138 410.00 | | | 138 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 766 722.00 | | | 766 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 410.00 | | | 138 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 720.00 | | | 62 720.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 60 011.00 | | | 60 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 489.00 | | | 115 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 415.00 | | | 114 415.00 |