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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 932 865.00 | 409 630.00 | 523 235.00 | 932 865.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 932 895.00 | 409 630.00 | 523 265.00 | 932 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
060 Stock marchandises | 599 440.00 | | 599 440.00 | 599 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
072 Créances – Autres | 273 171.00 | | 273 171.00 | 273 171.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 50 693.00 | | 50 693.00 | 50 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 992 005.00 | | 992 005.00 | 992 005.00 |
110 Total général Actif | 1 924 900.00 | 409 630.00 | 1 515 270.00 | 1 924 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | 589 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 475.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 717 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 430 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 234 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 909.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 75 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 797 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 515 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 384.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 341 477.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 86 384.00 | | | 86 384.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 842 411.00 | | | 842 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 384.00 | | | 98 384.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 034.00 | | | 137 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 012.00 | | | 122 012.00 |