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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 712.00 | 12 471.00 | 12 242.00 | 24 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 926.00 | 12 471.00 | 309 456.00 | 321 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BZ Autres créances | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
CF Disponibilités | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 742.00 | | 49 742.00 | 49 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 668.00 | 12 471.00 | 359 198.00 | 371 668.00 |
CU Autres participations | 297 214.00 | | 297 214.00 | 297 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 748.00 | | | 42 748.00 |
DH Report à nouveau | | -5 381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 219.00 | 48 228.00 | | 11 219.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 684.00 | | |
DL TOTAL (I) | 55 066.00 | 46 532.00 | | 55 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 958.00 | 227 582.00 | | 189 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 771.00 | 64 278.00 | | 59 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 752.00 | 1 428.00 | | 49 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 650.00 | 2 788.00 | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 131.00 | 296 074.00 | | 304 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 198.00 | 342 606.00 | | 359 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 925.00 | | | 321 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 214.00 | | | 297 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 982.00 | 3 489.00 | | 8 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 982.00 | 3 489.00 | | 8 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 752.00 | 49 752.00 | | 49 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
VB T. V. A. | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
VC Groupe et associés | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 958.00 | 36 254.00 | 153 704.00 | 189 958.00 |
VI Groupe et associés | 59 771.00 | 59 771.00 | | 59 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
VW T.V.A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 131.00 | 150 427.00 | 153 704.00 | 304 131.00 |