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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 712.00 | 21 620.00 | 3 093.00 | 24 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 766.00 | 21 620.00 | 607 147.00 | 628 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BZ Autres créances | 97 294.00 | | 97 294.00 | 97 294.00 |
CF Disponibilités | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 074.00 | | 121 074.00 | 121 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 841.00 | 21 620.00 | 728 221.00 | 749 841.00 |
CU Autres participations | 603 754.00 | | 603 754.00 | 603 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 204 629.00 | 53 966.00 | | 204 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 593.00 | 150 662.00 | | 324 593.00 |
DK Provisions réglementées | 8 664.00 | 6 111.00 | | 8 664.00 |
DL TOTAL (I) | 538 986.00 | 211 840.00 | | 538 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 200.00 | 153 704.00 | | 139 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 101.00 | 318 177.00 | | 24 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 111.00 | 8 513.00 | | 8 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 833.00 | 12 467.00 | | 16 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 235.00 | 493 851.00 | | 189 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 221.00 | 705 691.00 | | 728 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 384.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 163.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 553.00 | 6 111.00 | | 2 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 598.00 | 6 156.00 | | 2 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 598.00 | 32 007.00 | | -2 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | -61 937.00 | | 1 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 201.00 | 170 925.00 | | 429 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 608.00 | 20 263.00 | | 104 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 593.00 | 150 662.00 | | 324 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 466.00 | 300.00 | | 628 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 604 054.00 | | | 604 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 628 766.00 | | | 628 766.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 754.00 | 300.00 | | 603 754.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 236.00 | 3 384.00 | | 18 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 236.00 | 3 384.00 | | 18 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VC Groupe et associés | 81 880.00 | 81 880.00 | | 81 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 600.00 | 37 971.00 | 78 629.00 | 116 600.00 |
VI Groupe et associés | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 430.00 | 119 130.00 | 300.00 | 119 430.00 |
VW T.V.A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 235.00 | 110 606.00 | 78 629.00 | 189 235.00 |